Plano Econiq Caixa

Guia Rápido: Do primeiro cadastro ao controle total do caixa

Aprenda a cadastrar clientes, fornecedores e lançar seu fluxo de caixa dia a dia. Simples, direto ao ponto e sem termos difíceis.

Começar pelo passo 1 Guia do Plano Essential (DRE & Projetos)

Passo 1Obrigatório2 min

1. Saldo inicial da conta (O ponto de partida)

Informe quanto você tem no banco hoje para a Econiq calcular os saldos futuros.

💡 Explicando de forma simples

Abra o aplicativo do seu banco, veja o saldo atual da conta da empresa e digite esse valor aqui. A partir dele, o sistema soma tudo o que entra e subtrai tudo o que sai.

O que preencher ou conferir

Nome da empresa e CNPJ
Saldo exato do banco hoje (R$)
Dados de contato da empresa

Tela da Econiq no passo 1: 1. Saldo inicial da conta (O ponto de partida)

O destaque em verde indica o local exato onde clicar nesta tela.

Resultado obtido

A Econiq inicia o seu extrato financeiro sincronizado com o dinheiro real do seu banco.

Passo 2Obrigatório3 min

2. Cadastre seus clientes (Quem paga você)

Cadastre as pessoas e empresas que compram seus serviços ou produtos.

💡 Explicando de forma simples

É a sua lista de contatos para cobrança. Ao cadastrar quem paga você, toda vez que entrar dinheiro fica registrado de quem veio.

O que preencher ou conferir

Nome ou Razão Social
CPF ou CNPJ
E-mail e telefone de cobrança
Valor do contrato (se houver)

Tela da Econiq no passo 2: 2. Cadastre seus clientes (Quem paga você)

O destaque em verde indica o local exato onde clicar nesta tela.

Resultado obtido

Seus clientes ficam salvos para você lançar valores a receber com 1 clique.

Passo 3Recomendado2 min

3. Cadastre os fornecedores (Para quem você paga)

Cadastre as contas recorrentes e os parceiros de quem você compra.

💡 Explicando de forma simples

É a sua lista de despesas: o dono do imóvel do aluguel, a companhia de luz, a empresa de internet ou os prestadores de serviço.

O que preencher ou conferir

Nome da empresa ou prestador
CNPJ ou CPF
Categoria do fornecimento
Dados Pix ou bancários para pagamento

Tela da Econiq no passo 3: 3. Cadastre os fornecedores (Para quem você paga)

O destaque em verde indica o local exato onde clicar nesta tela.

Resultado obtido

Você mantém seu histórico de pagamentos organizado sem faturas perdidas.

Passo 4Obrigatório3 min

4. Contas a receber (O que vai entrar no caixa)

Lance todas as entradas previstas, faturas emitidas e pagamentos a receber.

💡 Explicando de forma simples

Anote quanto você tem para receber nas próximas semanas ou meses e o dia do vencimento. Quando o cliente pagar, basta marcar como 'Recebido'.

O que preencher ou conferir

Cliente que vai pagar
Valor da parcela ou fatura (R$)
Data prometida de pagamento
Status (Pendente ou Recebido)

Tela da Econiq no passo 4: 4. Contas a receber (O que vai entrar no caixa)

O destaque em verde indica o local exato onde clicar nesta tela.

Resultado obtido

Você sabe exatamente quanto vai entrar no caixa a cada dia do mês.

Passo 5Obrigatório3 min

5. Contas a pagar (O que você tem a pagar)

Cadastre boletos, compras parceladas, tributos e compromissos futuros.

💡 Explicando de forma simples

Anote todos os boletos que você tem na mesa. Assim o sistema te avisa antes do vencimento para você nunca pagar juros por esquecimento.

O que preencher ou conferir

Fornecedor ou favorecido
Valor do boleto (R$)
Data de vencimento
Status (Pendente ou Pago)

Tela da Econiq no passo 5: 5. Contas a pagar (O que você tem a pagar)

O destaque em verde indica o local exato onde clicar nesta tela.

Resultado obtido

Previsibilidade total de todos os desembolsos que vão sair da conta.

Passo 6Visualização essencial1 min

6. Movimento do caixa (O mapa diário do seu saldo)

Acompanhe a linha do tempo do seu dinheiro dia após dia nos próximos 30 a 90 dias.

💡 Explicando de forma simples

Um gráfico simples que mostra: 'Dia 10 você terá R$ 15.000, dia 20 cairá para R$ 8.000 por causa dos pagamentos, e dia 25 subirá para R$ 22.000 com os recebimentos'.

O que preencher ou conferir

Linha do tempo diária de saldo
Ponto de menor caixa projetado
Extrato consolidado de entradas e saídas
Exportação para conciliação bancária (OFX)

Tela da Econiq no passo 6: 6. Movimento do caixa (O mapa diário do seu saldo)

O destaque em verde indica o local exato onde clicar nesta tela.

Resultado obtido

Você nunca mais é pego de surpresa sem dinheiro para pagar as contas do dia seguinte.

Passo 7Rotina Diária1 min

7. Visão de hoje (Decisões rápidas do dia)

Entre todo dia de manhã para saber quem cobrar e o que pagar hoje.

💡 Explicando de forma simples

Em menos de 1 minuto, o painel te entrega as tarefas financeiras do dia: qual cliente está atrasado e qual boleto vence hoje.

O que preencher ou conferir

Saldo atual e menor saldo previsto
Clientes com boletos vencidos
Contas a pagar de hoje
Botão rápido para acionar cobrança

Tela da Econiq no passo 7: 7. Visão de hoje (Decisões rápidas do dia)

O destaque em verde indica o local exato onde clicar nesta tela.

Resultado obtido

Sua rotina financeira resolvida em minutos, com clareza e controle absoluto.

Configuração do Caixa Pronta

Seu fluxo de caixa agora funciona com piloto automático

Basta lançar suas contas e recebimentos conforme eles acontecem. A Econiq cuida de projetar seu saldo futuro.

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